同盛证券投资基金上市公告书-基金频道

     童胜贴壁纸投入

基金

上市公报书

     上市引起人:湖北贴壁纸有限责公司

     资产租费:30亿份

     这次发行大量:1亿份。

     基金本着良心的人姓名:长盛基金明智地应用股份有限公司

     基金托管人姓名:柴纳将存入银行

     上市引起人:湖北贴壁纸有限责公司

     上市投资:深圳贴壁纸办事处所

     上市工夫:1999年11月26日

     证券代码:4699

     简 说:基金花(184699),基金)

     要紧导致:本上市公报书如《贴壁纸投入基金明智地应用暂行办法》和《深圳贴壁纸办事处所贴壁纸投入基金上市常客》的规则编制, 公司董事和基金托管人愿意音色真实局面。、准确和完整性,个人和协同责。。 公报满意的由我公司解说。。 深圳贴壁纸办事处所反省基金及相干布置好的东西, 不设置公司的任何的抵押权人。。如有投入者欲购置物童胜贴壁纸投入基金(184699,基金),宜做特点的视野。 1999年10月28日在《柴纳贴壁纸报》上宣告。、 《上海贴壁纸报》和《贴壁纸时报》的《童胜贴壁纸投入基金得到补偿说明书》和本上市公报书。

      一、基金概略

      童胜贴壁纸投入基金是遵从《贴壁纸投入基金明智地应用暂行办法》及另外有关规则, 如《童胜贴壁纸投入基金基金盟约》设置的盟约型密封型贴壁纸投入基金。 该基金将持续15年。。

基金保举人是中信广场贴壁纸(600030),股份股份有限公司、 湖北贴壁纸有限责公司、天津朝北的国际(000065),信托的投入公司)、 安徽信托的投入公司与长盛基金明智地应用股份有限公司, 基金托管人造柴纳将存入银行(601988),自有本钱吧),基金本着良心的人长盛基金明智地应用股份有限公司。

柴纳贴壁纸监视明智地应用市政服务机构贴壁纸基金〔1999〕30 号码处罚,30亿个基金单位,引起人认捐3000 一万基金单位,向贸易承保人交给9亿份,其他亿份基金单定位1999年11月1日经过深圳贴壁纸办事处因而上网买价方式发行,发行价为人民币(含) 人民币发行本钱,资产的发给和搜集在1999年11月5日使臻于使完美。。

      1999年11月1日童胜贴壁纸投入基金引起人公报童胜贴壁纸投入基金证明正确合理。1亿家基金单位开发行、 向贸易承保人交给9亿份与引起人认捐的3000一万基金单位合计30亿元, 先前是11月5日了。 日整个划至本基金的托管人──柴纳将存入银行“同盛基金专户”, 长盛基金明智地应用股份有限公司,为了基金的本着良心的人,正式明智地应用。

      基金上市自找麻烦经深圳贴壁纸办事处所深证上[1999]109号文复核开端任职,将于1999年11月停止,26 深圳贴壁纸办事处所办事处。基金的总大量为30亿份。,行情大量为1亿。,3000的基金提案人认捐 一万基金单位自本基金证明正确合理日起年纪内不得让。年纪不久以后,在基金条款内, 引起人持某个基金大量不得在昏迷中基金大量。 50%,即1500一万基金单位, 并应在每回认捐时由基金引起人拿住。。

该基金的后义卖市场办事处单位为100份每手。,存续期 15 年(1999年11月5日至2014年11月5日)。

      二、基金拿住作文与流行音乐十大畅销唱片拿住人

      1、基金拿住人作文

引起人拿住3000万份。,向贸易承保人交给9亿份,群众拿住1亿份。。

      2、流行音乐十大畅销唱片拿住者

      序号 著名的 自有本钱(10000份)

      1) 柴纳人寿保险金(601628),自有本钱吧)承保人 30000

       Ping An,柴纳(601318),自有本钱吧)保险股份股份有限公司 30000

      3) 柴纳再承保人 10000

      4) 柴纳和平的(601099),自有本钱吧)承保人 9900

      5) 新中国人寿保险金(601628),自有本钱吧)保险股份股份有限公司 3400

      6) 华泰社会地位保险股份股份有限公司 2800

      7) 太康人寿保险金股份股份有限公司 2300

      8) 群众保险股份股份有限公司 700

      9) 长盛基金明智地应用股份有限公司 600

        中信广场贴壁纸有限责公司 600

        湖北贴壁纸有限责公司 600

        天津朝北的国际信托的投入公司 600

        安徽信托的投入公司 600

      3、基金拿住租费为920。,786户。

      三、基金引起人、基金明智地应用人、基金托管人简介

(1)基金引起人

      1、中信广场贴壁纸有限责公司

法定代劳人:常振明

自动记录器地址:朝阳区市新园南路6号京都大厦

邮递区号:100004

组织使格式化:有限责公司

自动记录器本钱:3亿元人民币。

证明正确合理日期:1995年10月25日

经纪长度:发行和代劳发行各类贴壁纸。 自营和代劳办事处各类贴壁纸;、 代劳和让;代劳还本付息。、分赃派息等厉害相干分派事情; 贴壁纸质押融资事情、 并购事情;投入充当顾问。、对待金融参加竞选充当顾问事情 对待金融参加竞选向前方的自营事情 外币贴壁纸事情。

财务正式的:中信广场贴壁纸有限责公司经纪良好, 近三年陆续走快

      2、湖北贴壁纸有限责公司

法定代劳人:陈浩武

自动记录器地址:武汉武昌区彭刘洋路232号

邮递区号:430061

组织使格式化:有限责公司

自动记录器本钱:人民币1亿元

证明正确合理日期:1991年3月18日

经纪长度:贴壁纸寄销品销售额、贴壁纸自营办事处 贴壁纸办事处代劳人、贴壁纸誓言融资、基金与资产人 贴壁纸投入充当顾问;公司财务顾问;公司财务正式的表、收买和吞并。

财务正式的:湖北贴壁纸股份有限公司财局面良好。。, 近三年陆续走快。

      3、天津朝北的国际信托的投入公司

法定代劳人:齐文付

      自动记录器地址:天津市河西区友谊路5号朝北的对待金融参加竞选大厦9-10层

      邮递区号:300201

组织使格式化:有限责公司

自动记录器本钱:人民币1亿元

证明正确合理日期:1987年10月13日

经纪长度:信托的存信任。、投入事情; 付托存贷、投入事情;现实投入事情;贴壁纸事情。 融资租用事情 理财抵押权人与信誉做证人作伴;理财充当顾问事情 外币信托的存款、借用、投入;外币信任。、投入;外币信任。 发行或发行外币有价贴壁纸 外币租用;外币抵押权人 外币信誉考察、充当顾问、做证人作伴。

财务正式的:天津朝北的国际信托的投入公司,近三年陆续走快。

      4、安徽信托的投入公司

法定代劳人:陈树龙

自动记录器地址:安徽省合肥市苏州路20号。

邮递区号:230001

组织使格式化:国有独资作伴

自动记录器本钱:人民币1亿元

证明正确合理日期:1991年10月10日

经纪长度:信托的存款、投入事情;付托存款。、 投入事情;贴壁纸事情;融资租用事情。 代劳社会地位管和处置事情;代劳收付B 理财抵押权人和信誉做证人作伴; 对待金融参加竞选充当顾问事情;经PE处罚的另外对待金融参加竞选事情

      财务正式的:安徽信托的投入公司财局面良好。, 近三年陆续走快

      5、长盛基金明智地应用股份有限公司

法定代劳人:王琦华

自动记录器地址:Chaoya第三环路北8号静电安培要点22层

邮递区号:100028

组织使格式化:有限责公司

自动记录器本钱:8,000元人民币

证明正确合理日期:1999年3月26日

经纪长度:基金明智地应用事情。。

财务正式的:基金明智地应用公司证明正确合理于3月26日,,财

     局面良好。。

(二)基金本着良心的人简介

姓名:长盛基金明智地应用股份有限公司

法定代劳人:王琦华

组织使格式化:有限责公司

自动记录器本钱:8000元人民币

自动记录器地址:Chaoya第三环路北8号静电安培要点22层

邮递区号:100028

证明正确合理日期:1999年3月26日

贸易归还经登记借出的东西号码:15000001003138

通信显露出董事长:李艳敏

      电话学:(010)64689198—652

      长盛基金明智地应用股份有限公司是经柴纳证监会证监基金字[1999]6号码处罚,中信广场贴壁纸有限责公司、湖北贴壁纸有限责公司、 天津朝北的国际信托的投入公司和安徽信托的投入公司协同引起证明正确合理。

长盛基金明智地应用股份有限公司(以下约分公司)、中西部及东部各州的县议会,下设看重开发部、投入明智地应用部、 监察部和总管部。另外, 投入方针决策市政服务机构和风险把持市政服务机构也已证明正确合理。。

基金明智地应用公司存在职员28人。,带着82%个 三年过去的贴壁纸经商就业体验或五年过去的工作体验,71%、硕士过去的学历。。 一切的职员的未受单位处分和相干明智地应用处分。

公司肉体美并使完美了内幕的风险把持建立。、 内幕的监察诊察建立、 财务明智地应用建立和人事明智地应用建立等。

高寿基金明智地应用股份有限公司最好的一只基金。,同义贴壁纸投入基金(184690),基金)。该基金于1999年4月8日证明正确合理。, 基金的总大量为20亿。,鉴于1999年9月30日,基金单位资产净值为人民币。,财产净估计成本升压速度为% 。

(三)基金托管人简介

著名的:柴纳将存入银行

证明正确合理日期:1912 2月5日

自动记录器本钱:1045亿元人民币。

法定代劳人;王学兵

      自动记录器地址:北京市西城区阜成门内主街410号

概略与财务正式的

柴纳将存入银行是柴纳在历史中最古旧的贸易将存入银行。, 日长岁久,它一向是四海性报刊的外币义卖市场。、专业外贸将存入银行。自1994 中国经济改造以后的2008次对待金融参加竞选体制改造,柴纳将存入银行正逐渐向国有贸易将存入银行构象转变。, 决意改造、激化明智地应用,提高内幕的把持, 一切的作伴都取等等核心开展。。柴纳将存入银行在柴纳有15000多家使分支。,存在职员19万余人,海内使分支557家。,散布在22个部落和地域,近2万海内职员,国有贸易将存入银行国际化水平绝顶,在外币义卖市场、国际竞赛具有清楚的的竞赛优势(310368),基金)。最近几年中,柴纳将存入银行一向是柴纳最赚钱的将存入银行。, 多年以来一向被评为柴纳最好的将存入银行。。

柴纳将存入银行总机构设置贴壁纸信托的部, 首要事情部门包括票据交换所。、财会处、 抑制处合成处和上海和深圳托管分部,有22名职员。。

要不是拿住基金,柴纳将存入银行,明智地应用景洪贴壁纸投入基金(184691),基金)。

      四、基金投入结成局面

(1)投入考察

1999年11月5日,童胜贴壁纸投入基金引起人公报童胜贴壁纸投入基金证明正确合理。1亿家基金单位开发行、 贸易承保人懂道理的人的9亿份基金单位和引起人认捐的3000一万基金单位合计30亿元,先前是11月5日了。日整个划至本基金的托管人──柴纳将存入银行“同盛基金专户”, 长盛基金明智地应用股份有限公司,为了基金的本着良心的人,正式明智地应用,1999 11月5日,基金本着良心的人开端投入基金。。

投入结成如次

鉴于1999年11月19日 单位:元

      将存入归功于 2,224,788,

      自有本钱投入 328,653,

      使结合投入 833,900,

注:将存入归功于、自有本钱投入按本钱计算。。

(二)投入结成的通信显露出

      因《贴壁纸投入基金明智地应用暂行办法》和《童胜贴壁纸投入基金基金盟约》的规则,基金的基金本着良心的人将无论如何在ONC上宣告基金的投入结成。,第一阶段基金结成的通信显露出将按照,基金本着良心的人在规则条款内作出的。

(三)基金的投入结成将适合以下规则

基金投入自有本钱。、 使结合的使成比例不在昏迷中基金总资产的80%。,本基金投入于部落使结合的使成比例不在昏迷中本基金资产净值的20%;

该基金拿住股票上市的公司自有本钱。, 不超越基金资产净值的10%。

      本基金与由本基金明智地应用人明智地应用的其它基金(眼前本基金明智地应用人明智地应用的基金是同益贴壁纸投入基金)拿住一家股票上市的公司发行贴壁纸的总和,不得超越自有本钱总存货的的10%。

四海将存入银行同性随时可收回的贷款义卖市场长音的条款,使结合回购成熟的后不成续展。 使结合回购的资产天平不得超越基金净资产的40% ;

基金将服从柴纳规则的另外使成比例限度局限。。

(四)投入结成选择基频

      1、基金的投入结成宜是疏散的。、担保、走快基频,微观理财一体化、经商、作伴要素与贴壁纸义卖市场,决定投入结成,多元性投入浓缩变稠投入风险, 抵押权基金资产防守,追求基金俗歌不乱报答的宾格的。

      2、该基金是生长型混合型基金。,其自有本钱投入分为两一份遗产。,增长是投入的一一份遗产。,另一一份遗产是估计成本投入。。增长与估计成本投入的使成比例相干, 依据义卖市场局面停止调准。, 但是,增长或估计成本的最小投入不应少于, 绝顶不得超越自有本钱投入租费的70%。 。

      五、基金盟约概述

(i)绪言

      本基金盟约按照国务院贴壁纸市政服务机构期的《贴壁纸投入基金明智地应用暂行办法》及其执行原则和另外有关规则订立。

(二)基金和约同类

      1、基金引起人:

中信广场贴壁纸有限责公司

湖北贴壁纸有限责公司

天津朝北的国际信托的投入公司

          安徽信托的投入公司

          长盛基金明智地应用股份有限公司

      2、基金明智地应用人:

        长盛基金明智地应用股份有限公司

      3、基金托管人:

        柴纳将存入银行

(三)基金的基本局面

      1、基金著名的:童胜贴壁纸投入基金

      2、基金典型:密封型和约典型

      3、基金单位发行自有本钱租费:30亿份

      4、各基金单位发行价钱:人民币元。

各基金单位面值为人民币1元。

单位资产发行本钱:人民币元

      5、持续工夫:15年

(四)基金单位的发行

      1、发行日期:1999年11月1日

      2、成绩:互联网网络买价

      3、本题物体:中华人民共和国自然人(法)、规章及另外有关规则取缔购置物者除外。

      4、发行价:元,另一个面值为1。 元人民币,发行本钱为人民币元。。

      5、基金的总大量为30亿。,带着:引起人订阅3000万份。,9亿贸易承保人配股,向社会开发行 亿份。

      6、基金单位的最小量认捐额为1000份。, 认捐大量必须做的事是流动工场总额的1000倍;, 你可以反复购置物。,但每一笔申购付托不得超越一万基金单位。

(五)资产托管

确保基金资产的防守, 防守基金拿住人的合法厉害相干, 基金明智地应用人和基金托管人该当因Interi、 基金使和谐分歧和另外有关规则已进入受托公司。, 明确的基金托管人与基金本着良心的人的归还经登记借出的东西、管基金社会地位、 基金明智地应用与运作正中鹄的厉害相干与倒数的监视、工作及函数。

(六)基金的投入目的、投入长度、 投入结成与投入约束

      1、投入目的

该基金是生长型混合型基金。, 首要投入于业绩能持续快车道增长的生长型股票上市的公司和义卖市场估计成本被低估的估计成本型股票上市的公司, 应用增长与估计成本复合效应的两种投入方式。

      2、投入长度

基金投入长度仅限于优质对待金融参加竞选工具。,包括海内依法开发行、上市的自有本钱、 柴纳证监会容许为基金表示愿意的使结合和另外对待金融参加竞选工具, 自有本钱投入首要投入于生长股和估计成本股。。

      3、投入结成

基金的投入结成将适合如下规则

(1)基金投入自有本钱。、使结合的使成比例不在昏迷中基金总资产的80%。,本基金投入于部落使结合的使成比例不在昏迷中本基金资产净值的20%;

(2)基金拿住股票上市的公司自有本钱。,不超越基金资产净值的10%。

(3)基金本着良心的人明智地应用的基金和另外基金。 眼前本基金明智地应用人明智地应用的基金是同益贴壁纸投入基金)拿住一家股票上市的公司发行贴壁纸的总和, 不得超越自有本钱总存货的的10%。

      (4)本基金在四海将存入管束间的同性义卖市场正中鹄的使结合回购长音的条款为年纪,使结合回购成熟的后不成续展。 使结合回购的资产天平不得超越基金净资产的40% ;

(5)基金将服从C规则的另外使成比例限度局限。。

      4、投入限度局限

基金的投入长度仅限于公有经济长期债券和海内发行。、上市的自有本钱,基金取缔以下行动

(1)投入另外基金

(2)基金资产用于誓言信任。、抵押权人、本钱贷款

(3)对待贴壁纸信誉办事处

      (4)以基金资产停止现实投入;

(5)对待可对基金资产无穷的责的投入。

      (6)将基金资产投入于与基金托管人或许基金明智地应用人有厉害相干的公司发行的贴壁纸;

(7)柴纳证监会取缔的另外行动。。

(七)基金引起人的厉害相干和工作

      1、基金引起人的厉害相干

基金引起人有基金自找麻烦设置基金。、 列席或意味着基金拿住人开会、流行基金进项、 因有关规则转变资产股、资产明智地应用监视, 基金事情及财务正式的、插脚基金清算, 清算后另外基金的过剩的资产。

      2、基金引起人的工作

基金引起人有得到补充迂回的。, 基金证明正确合理后,将按规则认捐和拿住基金。、 服从基金和约、基金减少或停止的有限责、 不得对待任何的受到严重损伤的人基金厉害相干的参加竞选。、 基金未证明正确合理时,将补偿损失基金和基金。、成文法规则的另外工作。

(八)基金本着良心的人的厉害相干和工作

      1、基金明智地应用人的厉害相干

基金明智地应用人应用基金资产。、 从基金本着良心的人那边流行奖赏、代表基金I行使合股厉害相干和暂时办法、基金和约及相干法度、成文法规则的另外厉害相干。

      2、基金本着良心的人的工作

基金本着良心的人自证明正确合理以后本着良心的基金的设置。, 以老实信誉、勤奋的责基频与明智地应用与应用, 有着充裕的基金投入专业资历、方针决策, 经纪性基金资产的专业运作方式、 确保被明智地应用基金的资产和明智地应用者的资产A、 确保资产营运和基金的倒数的自恃心、不要为本身和任何的第三方追求净值利润率。、 不得付托第三人经纪基金资产、承受基金托管人的监视、 按规则计算基金的净资产和财产净估计成本、 绝对的因暂时办法和基金和约等, 实行通信显露出和音色工作、守旧基金贸易秘密、 投入用意不泄露基金投入打算、按规则向基金拿住人分派基金进项、按规则聚集基金拿住人开会、拿住基金的会计学录音超越15年。、相反的形成的基金资产流失, 承当补偿损失责,过错责鉴于其机灵,不克不及被免除的人另外责。。

(九)基金托管人的厉害相干和工作

基金托管人有权流行基金托管人的费。、 监视基金本着良心的人的投入运作和法度、成文法规则的另外厉害相干。

基金的受托公司老实可靠的人。、 勤奋的尽职的基频管基金资产、设置特种基金托管部、 有适合断言的营业放置。、熟习基金托管事情的从量税职员的、 肉体美和使完美内幕的风险把持、监控审计、 财务明智地应用与人事明智地应用系统, 确保其托管资产独立于资产、 基金通信显露出前的守秘密,无走漏、 基金本着良心的人计算的净资产的审察和审察、 按规则流出基金业绩和基金托管局面的音色,并向柴纳证监会和人民将存入银行巴音色、 基金拿住人表达的设置与拿住, 本着良心的转账和归还经登记借出的东西资产的转变。、按规则制造相干账本并与基金人核实、 依据整理或资产发生出路的基金拿住人的基金收益、相反的形成的基金资产流失,承当补偿损失责, 过错责鉴于其机灵,不克不及被免除的人另外责。。

(十)基金拿住人的厉害相干和工作

      基金拿住人必须列席或意味着基金拿住人开会、流行基金进项、资产明智地应用监视、 基金事情及财务正式的、转变资产股、 清算后腰槽基金过剩的资产及另外厉害相干。

      基金拿住人忍受服从基金和约、 资产发生出路的和规则费、基金减少或停止的有限责、 不承当伤害基金厉害相干的任何的工作。

(十一)基金拿住人大会

基金拿住人开会将依据一些报账停止。,基金拿住人大会容受主要的成绩停止议论和投票数,包括:修正基金和约、提早停止基金、 合同的续订基金本着良心的人、基金托管人的合同的续订、延伸资产条款、 柴纳贴壁纸办事处所规则的基金典型和另外环境的交换。

      基金拿住人大会终结须经列席开会的基金拿住人所持投票数权的半个的过去的经过, 但合同的续订基金本着良心的人或托管人的终结应由拿住半个的过去的基金单位的基金拿住人经过。

基金拿住人大会全部基金拿住人终结、 基金本着良心的人和基金托管人有处罚。, 基金拿住人大会终结经处罚后失效。。

(十二)基金本着良心的人、 合同的续订基金托管人的使适应和顺序

      1、基金本着良心的人的合同的续订使适应

      有如下环境经过的,可合同的续订基金本着良心的人:

1)基金本着良心的人遣散、依法撤消、失败的,或由接收人接收资产的。

      2)基金托管人有丰富的说辞以为合同的续订基金本着良心的人适合基金拿住人净值利润率的;

      3)代表50%过去的基金单位的基金拿住人断言基金明智地应用人退任的;

      4)柴纳证监会有丰富的说辞以为基金明智地应用人不克不及持续实行基金明智地应用函数的。

      2、基金本着良心的人合同的续订顺序

      (1) 命名

基金受托公司命名新基金本着良心的人。

      (2) 终结

      被命名的新任基金明智地应用人经基金拿住人大会经过。

      (3) 处罚

经柴纳贴壁纸监视明智地应用市政服务机构复核处罚, 新基金本着良心的人可以成。,前基金本着良心的人能够归休。。

      (4) 公报

合同的续订基金本着良心的人后, 基金托管人满意、喜欢后5个工作日内公报。

新基金本着良心的人与Orri公司资产明智地应用的转变,并与基金托管人核实资产租费。。

      3、基金托管人的合同的续订使适应

      有如下环境经过的, 经柴纳证监会和人民将存入银行处罚,可以依必然顺序基金托管人的合同的续订:

1)基金托管人的遣散、依法撤消、失败的,或由接收人接收资产的。

      2)基金明智地应用人有丰富的说辞以为基金托管人的合同的续订适合基金拿住人净值利润率的;

      3)代表50%过去的基金单位的基金拿住人断言基金托管人退任的;

      4)柴纳人民将存入银行有丰富的说辞以为基金托管人不克不及持续基金托管函数的。

      4、基金托管人的合同的续订顺序

(1)命名

基金本着良心的人命名新基金受托公司。

(2)分辨系数

新基金命名的新受托公司获基金拿住人M处罚。。

(3)处罚

经柴纳贴壁纸监视明智地应用市政服务机构复核处罚, 新基金托管人可以成。,原基金受托公司可以归休。。

(4)公报

基金托管人合同的续订后, 基金本着良心的人处罚后5个工作日内公报。

新基金托管人与产地当中的资产托管人转变,并与基金本着良心的人核实资产租费。。

新基金受托公司由基金本着良心的人命名。。

(十三个的)基金费和税金

基金费首要包括:基金本着良心的人的奖赏。、 基金托管人托管费、基金上市费、贴壁纸办事处本钱、 基金通信显露出费、基金拿住人开会费、地基计学费、 基金律师费等。。

基金、基金拿住人该当因有关规则交纳强加。。

(十四的记号)基金收益与分派

基金收益包括:基金投入利钱。、股息、 使结合利钱、办事处贴壁纸价差、将存入归功于利钱及另外收益。 应有效地利用应用基金资产所发生的本钱或费。。 基金净进项为基金进项推理因部落有关规则可以在基金进项中推理的费后的天平。

      基金进项分派使成比例不在昏迷中基金净进项的90%; 基金收益每公有经济年度分派一次。,现钞分派, 在每个会计学年度完毕后的第四月内。 基金当年进项先治疗上年纪盈余后,最适当的分派当年的收益分派。 基金投入当年窟窿,无收益分派。 各基金单位收入额平行的分派权。。

基金收益分派培养率先由基金本着良心的人放弃。, 基金托管人核实后,柴纳证监会立案后5个工作日内公报。

(十五个人组成的橄榄球队)资产的核算和审计

该基金的公有经济年度为海员茄克的1月1日至12月31日。。

      基金明智地应用人吸引住具有贴壁纸就业资历的会计学师事务所及其自动记录器会计学师对基金年度决算表停止审计。

      基金明智地应用人(或基金托管人)以为有充裕的说辞合同的续订会计学师事务所时, 基金托管人(或基金明智地应用人)开端任职。,立案后向柴纳证监会音色。,可以掉换 会计学师事务所更动后5个工作日内公报。

(十六)资产通信显露出

本基金的显露出将绝对的因过渡期停止。、 贴壁纸投入基金通信显露出率直的、 基金的和约和另外相干规则现时已成分歧。。 该基金的通信显露出将无论如何在四海长度内发布。。

基金的通信显露出满意的包括

      1、基金年度音色由自动记录器会计学师复核。, 基金年度完毕后90天内公报

      2、该基金的中期音色将在EN后30天内发布。

      3、基金的中期音色和公报

      4、该基金的净资产估计成本无论如何每周发布一次。

      5、基金结成将无论如何每学期发布一次。。

      基金通信显露出满意的原文现款资金在基金明智地应用人和基金托管人的使运作放置,收费流行基金拿住人。

(十七)资产的停止和清算

      有如下环境经过的,基金将停止并进入清算顺序。

      1、资产沉默跑出去、不重新开始

      2、该基金先前过处罚停止。

      3、因主要的犯法、违规行动,该基金被柴纳贴壁纸监视明智地应用市政服务机构制度停止。。

在柴纳贴壁纸监视明智地应用市政服务机构的监视下, 基金清算组清算基金。

(十八)基金和约的服务器

      本基金盟约经每边同类盖印与每边式定代劳人签名并经柴纳证监会处罚后失效。 有效期该当商议柴纳证监会满意、喜欢公报。。 本基金和约对同类具有平行法度处罚。。

(十九岁)基金和约的更动和停止

      本基金盟约的修正应经基金盟约同类开端任职;修正本基金盟约应聚集基金拿住人大会,基金盟约修正的满意的应经基金拿住人大会终结开端任职;本基金盟约的修正应报柴纳证监会处罚。

基金停止后,该基金应被清算。。柴纳证监会满意、喜欢并公报基金清算出路。

      六、基金运作局面

(1)基金本着良心的人的音色

      1、童胜贴壁纸投入基金于1998年11月5日证明正确合理, 正式运作。。为保证基金俗歌不乱的投入报答, 本着良心的人做出了防守。、稳健的、生长、力争上游的经纪方针, 提高义卖市场判别,仔细的手术,尝试给投入者产额却更的报答。。

      2、基金本着良心的人在1999年11月取得5。 启动基金投入运作,基金运作有规律的。。 基金运作详述,依据有关规则,基金年度音色、基金中期音色、暂时基金公报、基金资产净值公报、 显露出基金结成公报等通信显露出使格式化。

      3、基金明智地应用人拟应用各贴壁纸经纪机构表示愿意的贴壁纸剖析音色为童胜贴壁纸投入基金运作表示愿意方针决策商议,并按必然基准从中选择多家贴壁纸经纪机构为童胜贴壁纸投入基金表示愿意特殊用途办事处臀部。

(二)基金托管人音色

本托明智地应用柴纳将存入银行, 如签字的《童胜贴壁纸投入基金基金盟约》受权托管同盛基金的整个资产, 基金投入主震相的合成核算与需要的接管。

      七、财务正式的

      (一)基金1亿家基金单位开发行、 9亿贸易承保人配股和引起人认捐的3000一万基金单位合计30亿元,先前是11月5日了。日整个划至本基金的托管人──柴纳将存入银行“同盛基金专户”, 并经安永华明会计学师事务所处罚。,一切的资产到位。。

(二)基金明智地应用人该当服从基金使和谐分歧的规则。, 用规则方式显露出基金的财务正式的。

(三)财务正式的如次

      1、资产负债负债正式的

鉴于1999年11月19日 单位:元

      资产 3,534,044,

       将存入归功于 2,224,788,

       自有本钱投入 328,653,

       使结合投入 833,900,

       另外资产 146,702,

带着:资产评估 -7,759,

        另外应收票据款 154,462,

      负债负债 508,730,

周旋费   4,760,

周旋办事处本钱 501,633,

周旋明智地应用费 1,744,

周旋管费 290,

周旋办事处费 300,

拿住人厉害相干 3,025,314,

基金租费 3,000,000,

       未分派净进项 17,554,

未达到预期的目的定期的加薪 -7,759,

      基金资产净值 3,025,314,

各基金资产净值

      注:

1)另外应收票据记入贷方包括应收票据记入贷方利钱。 包括购置物基金利钱、办事处清算抵押权金、应收票据记入贷方回购,部分为12,055,元、142,194,元212,元。

      2) 自有本钱投入按本钱计算。。

      3) 周旋发行费按发行使整合费发生出路的。、上市挑选费、律师费与会计学费。

4)上文显露出的基金的财务录音未必审计。。

      2、要紧财务事项

(1)从互联网网络发行费中推理总发行费。、发行使整合员费、上市挑选费、律师费与会计学费、初始费后,天平为19。,983,元,包括在礼物收益中。

      单位:元

总分派费 30,000,

      推理:

        互联网网络配电费 5,226,

        发行使整合员费 3,950,

        挑选上市费 700,

        律师费 50,

        会计学费 60,

        上市初始费 30,

       包括在礼物收益中 19,983,

      (2) 净进项首要是SEC的办事处使保持平衡。、 推理相干费后的进项。

(3)未达到预期的目的估计成本定期的加薪是指评判和定期的加薪。。

      估值方式:上市贴壁纸以当天中间汇率为准, 那天无办事处。,依据前番办事处日的最新中间汇率钱。。 未上市公有经济长期债券和存款按基频计算。, 估值物体是基金所拥某个自有本钱。、公有经济长期债券和将存入归功于。

      3、净资产估计成本的计算方式

(1)净资产估计成本 净基金 未分派净进项 未达到预期的目的定期的加薪,带着:

      单位:元

净基金单位 3,000,000,

      未分派净进项 17,554,

未达到预期的目的定期的加薪 -7,759,

      (2)公积金为总发行费推理互联网网络配电费、发行使整合员费、上市挑选费、律师费与会计学费、 上市初始费后的天平,租费19,983,元。

      (3)进项首要是贴壁纸办事处收益和将存入银行利钱收益(申购资产利钱)。

(4)未达到预期的目的的投入进项是指评判和定期的加薪。。

      八、要紧成绩述说

      1、基金引起人认捐并拿住基金大量。

     引起人姓名  认捐的自有本钱(10000份) 基金大量租费使成比例

    中信广场贴壁纸有限责公司    600          0.2%

    湖北贴壁纸有限责公司    600          0.2%

    天津朝北的国际信托的投入公司 600          0.2%

    安徽信托的投入公司 600          0.2%

    长盛基金明智地应用股份有限公司    600          0.2%

依据基金拟定议定书,基金引起人认捐的基金单位, 自证明正确合理之日起年纪内不得让。。年纪后, 在基金条款内, 基金引起人持某个基金大量不得少于整个基金大量。。

      2、该基金在1999年11月为1亿。 在深圳贴壁纸办事处所上市。

      九、备查发稿

      1、柴纳证监会处罚童胜贴壁纸投入基金设置的发稿

      2、童胜贴壁纸投入基金基金盟约

      3、法度意见书

      4、基金引起人营业执照

      5、基金本着良心的人事情资历证书、营业执照和公司成文法

      6、基金托管人的事情资历证书和营业执照

      7、基金得到补偿说明书

       长盛基金明智地应用股份有限公司

       1999年11月24日

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