新亚股份(600754)1996年年度报告

上海亚洲(大批)利益保密的公司1996年度公报摘要

     一、公司简况

公司定义:上海新亚(大批)利益保密的公司

      英文定义:SHANGHAI NEW ASIA (GROUP) CO.,LTD

      英文缩写:NAG

    2.公司招收地址:上海市江西中路180    邮递区号:200002

      公司行动地址:上海市天目西路285号  邮递区号:200070

三。公司条例定代理人:董事长

    4.公司一本正经消息当播音员人事机关:董事会写字台  王国兴行医

      联系电话:021-63536304;63538008*2404   传真传输:201-63533021

二、首要财务数据和财务目的

目的展现          今年数        头年数        比头年增减%

1。主营事情支出

2.净赚                14.16

三。总资产0.02

4。合股权利16.89

5.每股进项                           7.89

6.每股净资产                          10.81

7.合股权利比率(%)                   16.87

8.净资产进项率(%)                   

注:发行份的公司解冻采购基金进入非,1996年净赚减除参加利钱后为人民币。,每股进项为人民币元。

三、公司事情审察

1。头年经纪位置

上海新亚(大批)利益保密的公司1996年酒店、餐饮业义卖供给增长大于消耗增长、竞赛加深的位置下,注重办理,大大地任务,掌握主营酒店餐饮,引申多元主义经纪,资产办理腰槽打破,A公司份发行与上市,规格化新货物腰槽新进军。事情,比头年扩大,走完年度设计作品情节的纳税后净赚8741万元,比头年扩大,腊尽冬残走完年度设计作品情节的总资产为100元。,净资产1亿元。

在酒店这块儿,队列新酒店完竣,兼并为试营业,使R公司具有或把持的酒店客房等于,亚洲汤姆森酒店是一家五星级合资酒店,将于6月2日私人开业。,它是浦东新区第一家高星级酒店,经纪呈稳步占领的良好姿势;新亚宝石饰物大酒店和亚洲万里长城酒店分开于5月6日和8月28日起试营业, 在涉外获得中初步翻开了景象;新亚宝石饰物和新亚之快乐酒店也于年内试 营业,上述的新酒店的完全的和私人开业,为公司的经纪和开展定居了根底。

原高星级酒店运营不乱,微升,长江饭馆年支出25888万元。,海轮大酒店16952万元,立国饭馆1212万元,这三家酒店的效益变明朗进入了成功实现的事期。

开始的中档酒店在差同化次要的必须对付着越来越猛烈的竞赛。,拓展事情、推进故事片、成就记住义卖份额,死去率高于城市平均水平。

酒店办理事情、亚洲(大批)酒店办理利益保密的公司在,它为公司扩大了新的推进增长点。

连锁店或旅馆系列的事物加餐业持续稳步开展。肯德基新开12家,多达28个孩子,年支出46744万元,比头年扩大75%,纳税后净赚比头年扩大50%.

2。前期募集资产应用位置阐明

公司于1996年9月发行人民币权利股(A股)1900万股,募集资产8835万元。,以下展现的展现

(1)新亚食品厂迁址延年益寿入伙资产人民币2651万元,1996年封锁1300万元,采购登岸安,代替、学到使牢固;

(2)新城饭馆宏观鞭打改革展现设计作品情节入伙资产人民币2997万元,1996年已入伙124万元用于改革消防体系和代替油锅炉展现;

(3)扩大招收资金1700万元无上的海亚洲,招收资金2000万元,整个增加利益将于1997年上半年走完。

(4)1487万元已按设计作品情节供给公司动产.

四、极好的交换与极好的构造

1。股权构造(单位:股),每股1元)

96腊尽冬残数    生水垢%   95腊尽冬残数   生水垢%

A.还缺勤通用利益      229641500      235641500  

到达:国务的持股       163641500      163641500  

社会公司持股    60000000       60000000  

工蚁内容股       6000000        12000000   3.58

B.已通用利益        125000000      100000000  

人民币权利股         25000000    

境内上市的外资股(B股)100000000     100000000  

C.利益一共达          354641500     335641500 

2.96年9月向社会功劳行人民币权利股1900万股,并与600万股公 司内容工蚁股一道于1996年10月在上海证券交易税上市.

三。首要合股权利

         合股定义                 持股等于(万股)  持股生水垢%

1.上海新亚(大批)利益保密的公司                 

2.上海国际信托封锁公司                      2.54

3.上海久事公司                              2.26

4.上海装防护物橡胶(大批)利益利益保密的公司            

5.上海市城市新货物封锁功劳总行              

6.交通岸上海分行                          1.41

7。上海陆家嘴财政与贸易区功劳利益保密的公司

          1.41

8.上海闵行同盟国开展利益利益保密的公司              1.41

9.HKSBCSB A/C STREET BANK AND TRUST

S/A THE CHIAN FUND                          1.28

10.HKSBCSB A/C STB S/A IV-TOYO CHIAN FUND  

          1.11

1996年4月底,公司通用股合股完全的为24223户;未通用股合股完全的为13247户.

5。公司董事、监事、高级办理人事机关持股位置

姓  名    岗位                  年首持股数 腊尽冬残持股数 交换演说

沈思明  董事长兼党委当交易员                  0          0

何一钊副董事长、行政经理兼党委副当交易员  10000      10000

吕九龙司  副董事长兼副行政经理            10000      10000

俞敏亮  董事兼常务副行政经理             7000       7000

张志毅  董事兼副行政经理                 7000       7000

陈红军  董事兼副行政经理                 7000       7000

张宝华  董事兼副行政经理                 7000       7000

威大安  董事兼党委副当交易员               7000       7000

王品聊  董事                           7000       7000

张桂娟  董事                              0          0

徐建军  董事                           7000       7000

李松发  董事                           7000       7000

崔国盛  董事                           7000       7000

陈如奇  董事                           3500       3500

张哲    董事                           7000       7000

鲁又鸣  董事                           7000       7000

黄贵显  董事                              0          0

汪杰    监事长                        10000      10000

李安亭  副监事长兼党委副当交易员           7000       7000

谢汝昌  监事                           7000       7000

张佩连  监事                           7000       7000

吴跃红  监事                           7000       7000

王国兴  董事会写字台                     2000       2000

五、要紧事项

1。奇纳证券监督办理市政侍者机构商定,公司于1996年9月13日发行了1900股权利股。,发行价人民币,原公司工蚁股600万股,恳谈2500万利益在上海证券交易税上市。

2000年5月24日,公司于2013年5月24日传唤第五次合股大会。,照顾经过了1995年度董事会演说、1995年度财政计算和1996年度财务预算、1995年推进分派设计作品情节、人民币权利股在华上市申报、境内上市会计人员事务所侍者位置演说。

三。由董事会比分,每年11次,依据《公司条例》和《合算的契约法》,公司有偿让新亚商厦50%的股权于上海南亚侍者性的保密的公 司(原上海南市侍者经纪公司).

4。由董事会比分,每年11次,公司于年内购买了闵行北桥镇 轻松前进工业界公司所属”乐思达紧抱”厂址作为新亚食品厂新址.

5。由董事会比分,每年11次,商定增加利益亚洲玉宝酒店使牢固利益保密的公司,商定将营利法人延年益寿15年(1998年至2012年)

6。因市政新货物必要,每年11次,董事会比分停止工作事情。

7。由董事会比分,每年十二次,商定与上海市食品(大批)公司共 同组织上海九龙司饭馆利益保密的公司(原上海新亚石屏大酒店利益保密的公司),招收资金:7000万元人民币,公司具有40%的利益。,评价97年第三四分之一营业.

2000年5月6日亚洲游憩场酒店,1996年6月28日,上海亚洲唐臣大酒店私人开业试办。,1996年8月28日上海亚洲万里长城酒店试营业.

9.经公司一届十一次董事会比分扩大上海新亚(大批)酒店办理公司招收资金1700万元人民币.

10.演说期内公司分赃派息位置:对一九九五年度纳税后推进理论上的10% 法定公积金、理论上的10%法定公益金和20%任性盈余公积金后,每股股息为人民币。

11.普华亚洲会计人员利益保密的公司为适合鞭打会计人员基准寻上海普华大华会 计师事务所审计后的纳税后推进及资产净值所作之修补列举如下:

纳税后推进资产净值

能胜任1996年12月31日至1996年12月31日

腊尽冬残31元1000元

人民币千元

按奇纳会计人员准则编制之日志            87,411          871,842

为适合鞭打会计人员准则而作出的修补

包孕在合营伴侣和合营伴侣切中要害权利

溢利减不足额                          16,636           73,214

递延汇兑不符合之分期归还                   1,781          (19,876)

现世的及短期封锁减值预备              (6,829)         (12,817)

以此类推                                 2,946          (26,337)

依据鞭打会计人员准则编制的日志10,945          886,026

12。演说期内,公司无标志诉讼案件、套汇事项。

公司一九九六每一年度公报摘要的首要内容用国文、英文同时在《香港商报》、冠词宣布在《南华早报》上。

六、分店及联营伴侣

1。子公司

             名     称                         首要事情

上海新亚(大批)利益利益保密的公司新亚大酒店   经纪酒店及饮食

上海信亚(大批)利益保密的公司信诚酒店经纪酒店及餐饮

上海亚洲(大批)利益保密的公司经纪的东亚酒店

上海新亚(大批)利益利益保密的公司东方的饭馆     经纪酒店及饮食

上海新亚(大批)淡黄色大酒店经纪酒店及餐饮

上海亚洲(大批)利益保密的公司餐饮鞭打办理酒店及餐饮

上海亚洲(大批)利益保密的公司华山酒店办理酒店及餐饮

上海信亚大酒店(大批)利益保密的公司经纪酒店及餐饮

上海新亚(大批)利益保密的公司长江大酒店经纪酒店及美味美肴

2。公司具有100%的股权伴侣。

名   称        招收资金(万元)  所占权利%         首要事情

上海亚洲万里长城酒店     1000            100      经纪酒店及饮食

上海新亚游憩场大酒店     1000            100      经纪酒店及饮食

上海虹口海宁餐馆       20            100      经纪饮食

上海新亚(大批)变得朦胧公司  100            100变得朦胧侍者及海报以实物偿付设

计、构成疑问句和否定句和修饰、经商标

本货物、变得朦胧器材供给

上海新亚宝石饰物大酒店     1040            100      经纪酒店及饮食

上海新亚(大批)建筑物设计公司10           100      建筑物设计

上海新亚大批浦东功劳公司1000           100  预约饮食侍者、饮食

成套使牢固、最重要的等。

品交易

上海新亚大批经贸公司    500            100  饮食最重要的、妇女饰品、调

料、酒类交易

上海新亚大批摄影器材商业 50            100  摄影器材、变得朦胧、彩

影片扩张交易

上海新亚国际旅游社      395            100      旅行社

上海新亚大批给予沃尔沃汽车500            100      汽车受雇

上海新亚食品厂                    100      生孩子冷冻用的食品

上海新亚大批实体办理公司

1500            100    实体功劳及经纪

上海新亚大批深圳公司    600            100    食品、安定和装饰

品的交易

上海新亚(大批)酒店办理公司 300         100    使持续饭馆、餐厅、

房地产托管办理

找到工作人事机关培训

上海饮食侍者成套使牢固公司           100  饮食有工作的使牢固的交易

上海新亚商业侍者公司     50            100  食品、安定、干燥销

交易与消息充当顾问

上海经商锅炉车间                   100蒸汽发作器及工业用洗衣机

的创造、应急措施及服现役的

上海新亚包装用品厂       50            100      上腊、印刷

上海新亚(大批)海报公司  150            100  各类海报设计及内部的       

外装潢珠海新亚北方公司   50            100  食品有工作的、技术交流

又充当顾问侍者

3.公司具有20%由于100%以下权利伴侣

定义                 招收资金(万元) 所占权利% 首要事情

上海长江大酒店           USD530        40        经纪酒店

上海立国饭馆               USD833        65        经纪酒店

上海海仑饭馆               USD1500       50        经纪酒店

上海肯德基利益保密的公司         USD1001       49        经纪饮食

上海新亚汤臣大酒店利益保密的公司 USD1834       50        经纪酒店及饮食

上海利亚嘉士德新亚食品公司 10百万      80        经纪食品厂及食品零售的

荷兰麻布上海城餐馆利益保密的公司    154万荷兰麻布盾   100        经纪饮食

上海新亚大批使牢固应急措施分支机构        51        使牢固应急措施

上海新亚裕宝酒店使牢固利益保密的公司USD70        50        生孩子经纪酒店厨房使牢固

上海新亚英之杰消息工程利益保密的公司USD60      50   交易电脑饭馆、

伴侣办理体系行动室

自动化体系

上海新亚国际商业充当顾问利益保密的公司USD70        50   预约合资、 技术

协作、使牢固购买等。

充当顾问侍者

上海天味冷冻用的食品公司          566      50 创造副食品及以此类推食品

上海新亚大批昆山大酒店        300      50      经纪酒店及饮食

上海馥锦食品利益保密的公司         USD91       50    生孩子交易食物干

冰和果汁安定

上海中亚饭馆                 1306        45        经纪酒店及饮食

上海百乐门大酒店              405        30        经纪酒店及饮食

上海九龙司饭馆                 7000        40        经纪酒店及饮食

上海新亚金桥工业界公司         1200        50        经纪饮食

苏州新亚加餐食品公司          500              经纪饮食

上海大吉客加餐利益保密的公司      USD225       30        经纪饮食

上海新亚加餐食品利益利益保密的公司             经纪饮食

上海新亚商店区利益保密的公司     USD210      20        百货零售的

七、财务演说

1。审计启发

公司财务演说由上海浦的周中辉提到。、谢荣会计人员事务所审计,发行物普华权衡96(272)号不合格的审计演说

2。会计人员日志

财务状况表

推进及推进分派表

财务状况交换表

三。会计人员日志脚注

(1)首要会计人员策略性

(A)会计人员核算年度本公司的会计人员核算年度是从西历1月1日至12月31 日.

(b)会计人员制度

本会计人员日志依据会计人员准则编制。

(c)外币使皈依

本公司以人民币为记账标准钱币。,掌握外币理由的扩大和缩减按事情 发作当天国务的外币办理局颁布的正中市价折算成材民币记帐,掌握外币钱币资产和亏累,按外币区间评价折合人民币,这与原始文章使保持平衡中间的的空白包括在

(d)兼并会计人员日志的信条

兼并财务日志包孕

本日志是依据沪财会(1995)112号《下去上海市编制兼并会计人员日志 的暂行规则》编制.

(五)厂场设备涨价

厂场设备涨价方式采取垂线法。,残值评价为原值的10%。

年涨价按规则算进本钱或费。

固定资产的评价应用年龄限制列举如下。

年期

房屋建筑物20-50年

使牢固              5-10年

经过坐电车5-7年

(六)有形资产和递延资产的分期归还

有形资产和递延资产的分期归还以

有形资产分期归还年龄限制列举如下。

年期

登岸应用权20年

职员10年住房应用权

递延资产的分期归还年龄限制列举如下。

年期

开办费                5年

租入固定资产大修费5年

5-10年待核销汇兑损害

以此类推递延经费5年

以此类推递延经费首要用于房屋装修。

(g)在建工程

在建工程是指在建的根本资产。,按本钱计算,本钱评价包孕破土本钱和以此类推直接的本钱。,到达包孕利钱经费和融资发生的汇兑的空白。

(h)现世的封锁

现世的封锁包孕隶属公司、合资公司、合资、股权封锁、联系封锁等,这些封锁按本钱计算,隶属公司除外。

隶属公司是指本公司拿其极好的权利50%由于(不包孕50%)作淡现世的封锁或在办理市政侍者机构上具有多数投票数的公司,关系公司采取权利法核算,日志采取

营利法人是指隶属公司及联营伴侣不同的一家由大批具有其权利作为现世的封锁并于挖土数量协同办理的伴侣.

联营伴侣是指隶属公司及营利法人不同的一家由大批至多具有20% 的但不姓50%的权利,对伴侣的办理有标志感动。

(i)库存

存货按本钱入帐。本钱按FI切中要害第本人计算

(j)所得税

公司禀承规则交纳所得税。

(2)短期封锁(人民币)

短期封锁包孕

                腊尽冬残数     年首数

份封锁    7411708    10915233

联系封锁    38867516    5202524

46279224   16117757

份封锁是大批在奇纳采购通用股的行动。,此封锁于1996年12月31日义卖评价为人民币6525838元(1995:人民币6127315元).

(3)应收学分学分(人民币)

应收学分账款帐龄剖析:

1年里边       139262275

1-2年          11092372

2-3年          30154841

3岁由于22288072

202797560

以此类推应收学分款中包孕应收学分资产侍者部之一笔钱计人民币14100000元(1995年:人民币6500000元).资产侍者部为本公司国务的股拿才上海新亚(大批)利益保密的公司之附属的机关.

除上述的应向财政侍者部收藏的一笔钱外,持本公司5%由于利益的首要合股 并缺勤罪.以此类推应收学分款较去岁缩减31%,首要演说是本公司以此类推应收学分款的用电话通知。

(5)现世的封锁(人民币)

(a)股权封锁

    被封锁者定义                 股数       封锁产额

(千股)人民币元

新亚加餐          注a        14750     16346356

经商点阵点          注a         4875      6835875

豫园铁圈球场          注a              1733060

嘉宝利益          注a          270       957000

长江同盟国开展公司  注a          500       700000

电器利益          注a          180       660000

深圳南光公司      注a        10370     13481000

国际信托封锁公司  注b        11665     23333300

浦东开展岸      注b         8000      8000000

申银万国证券公司  注b         6500     10000000

交通岸          注b          800      1000000

其 他                       不适合于      1761000

一共达                                   84807591

注A:由于为公司利益,因而,缺勤义卖价钱求教于。

注B:这些公司做错股票上市的公司,因而,缺勤义卖价钱求教于。

(b)营利法人封锁

被封锁公司定义           合营限期  占被封锁单位  封锁产额

招收资金对人民币的生水垢

长江大酒店               27年       40%        14387797

海仑饭馆                   25年       50%        55635611

肯德基利益保密的公司             15年       49%        36836004

新亚汤臣大酒店             50年       50%       101823059

上海中亚饭馆               15年       45%        13068910

上海百乐门大酒店           20年       30%        11358185

上海九龙司饭馆               注a        40%        28000000

上海新亚金桥工业界公司       25年       50%         6000000

上海大吉客加餐食品利益保密的公司 20年       30%         5649487

上海新亚商业大厦           31年       30%         4500000

上海新亚馥锦食品利益保密的公司   20年       50%         3861694

以此类推                      不适合于     不适合于      60792240

341912987

注A:上述的条目未规则合营限期。

(6)在建工程(元)

工程定义       工作进度表     实践支用数  原预算数    商定文号   资产起端

上海新亚游憩场大 根本完全的待验 371486715   399800000 本公司设计作品情节项 上市筹资

酒店及上海新亚                                    目由公司董事

万里长城大酒店                                        商定

新亚桃园渡假村 未完全的        45274283    42580000   南基        存款

(92第612号)

闵行饭馆主厂房改革 完全的待验    14763388    12500000  沪财贸       存款

(93第354号)

新亚宝石饰物大酒店   完全的待验    27501883    34000000  沪新亚工     公司转借

综合性中学教肓宅第                                      (94)0025号    及自筹

以此类推                         30502387

489628656

暂估改换固定资产(3687397)

120831259

在建工程比去岁少70%。,首要是由于上海新亚游憩场酒店、亚洲万里长城酒店、亚洲宝石饰物酒店和闵行酒店已完全的并转变至Fix。

在建工程包孕今年度资金化的利钱费人民币32615000元(1995:人民币26569000元).

(7)资金公积金(人民币)

1996年1月1日使保持平衡            343803444

有效解冻A股采购利钱支出40964

A股溢价支出                  68822878

冲减亲善                    (14496228)

营利法人住房应用权             547582

收到典赠                       123012

1996年12月31日使保持平衡398841652

(8)盈余公积金(元)

1996年1月1日使保持平衡58472290

推进分派            35969804

能胜任1996年12月31日的使保持平衡94442094

推进分派由于以下根底

(a)依据公司条例,法定盈余公积金每年度理论上的。,直来这里项公积概略达招收资金之50%时可不再理论上的.

(b)依据公司条例,合股会比分,任性理论上的公积金,今年之推进分派已包孕人民币17482150元的任性公积金备拨.该备拨有待1997年进行之合股大会比分经过.

(c)依据公司条例,须按纳税后推进之5%-10%理论上的公益金,公益金 可作为本公司职员集体福利及设备次要的应用.

(9)未分派推进(元)

    1996年1月1日使保持平衡     7939540

今年净赚

改换盈余公积金(35969840)

提议股息花红股息花红股息花红股息花红分派

1996年12月31日使保持平衡:23916335

(十)封锁进项(元)

1996年    1995年

份封锁进项        5108992   6106914

联系封锁有助益4390436_

合营公司推进分派28101245 18787434

合营伴侣分派推进11272766 12718230

现世的封锁进项转变3667021

一共达               52540460  40935600

(十一)营业外支出

A股有效申购解冻资产利钱支出   12289357

以此类推                           5928115

一共达                          18217472

    (12)期后事项

本公司已于1997年3月19日签约让1208万股上海新亚加餐食品有 限公司的发起人公司股.该股权让后,本公司对上海新亚加餐食品利益保密的公司的封锁从原大约%(1475万股)减至(267万股).

八、以此类推当播音员事项

1.公司一届十二次董事会照顾经过公司一九九六年度推进分派预案:一九九六年公司走完纳税后净赚元,禀承公司条例的使担忧 规则理论上的10%法定公积金,总公司及分店合计理论上的元;理论上的10%法定公益金,总公司及分店合计理论上的元;理论上的20%任性公 积一元纸币,附带说明头年未分派推进元,在那一年间可供每个人 合股分派的推进为元.一九九六年拟向每个人合股每10股派元现钞花红(含税),B股利息按规则折算成猛然弓背跃起派发,其余者元算进未分派推进结转

2.公司一届十二次董事会照顾经过公司资金公积金转增极好的预案:1996腊尽冬残资金公积金完全的元,按1996腊尽冬残总极好的354641500股计算,10股对2股,转出70928300元,资金公积金使保持平衡元。

三。公司十二届董事会照顾经过公司

1997年拟以存在总极好的354641500股为基数,10:3分派给每个人合股,共可分派106392450股,配股价钱暂定为3至5元。,国务的股、万一公司股废参加配股,可让给大众合股,公司合股会鉴定合格董事会

4。境外会计人员事务所:普华永道亚洲会计人员利益保密的公司

地址:香港Edward Building贵族第二十苗圃

境内会计人员事务所:普华大华会计人员事务所

地址:上海市漕溪路站222号航空与航天空间大厦8楼

5。公司条例律顾问:郑传本糖衣陷阱

地址:现在称Beijing东路431/松柏直接地北楼房20层

                         上海新亚(大批)利益利益保密的董事会

1997年4月15日

财务状况表 

1996年12月31日单位:元

资产 

总公司年首数    兼并年首数    总公司腊尽冬残数     兼并腊尽冬残数

动产: 

钱币资产   

           

短期封锁  

               

应收学分票据   

应收学分账款   

               

减:坏账预备

                     

应收学分账款净数

               

增长货款    

               

以此类推应收学分款  

           

待评价费待评价费待评价费经费

                 

库存库存库存库存库存库存库存库存库存

              

减:存货涨价预备

存货净数

              

待处置动产损害

                      

一年内到期的的现世的联系封锁

                 

以此类推动产   

动产一共达 

       33201669    

现世的封锁:           

现世的封锁现世的封锁现世的封锁现世的封锁

           

兼并价差                                  

现世的封锁一共达

                       

固定资产:           

固定资产原置成本

           

减:累计涨价         

             

固定资产净值         

           

在建工程             

            

固定资产整理

                   

待处置固定资产损害

固定资产一共达        

           

有形及递延资产:     

有形资产            

               

递延资产            

              

有形及递延资产一共达

              

以此类推现世的资产:

以此类推现世的资产      

                   

递延税项:

递延税收借项

资产一共          

        

亏累和合股权利

流亏累:           

短期专款          

           

周旋票据          

周旋账款          

               

预收账款             

               

周旋福利费        

                 未付利息          

              

未缴税收

                 

以此类推未缴责备

                   

其它周旋款        

            

预提费             

                 

一年内到期的的现世的亏累

        

以此类推流亏累

流亏累一共达         

           

现世的亏累:           

现世的专款          

            

周旋联系

现世的周旋款        

              

以此类推现世的亏累

                       

现世的亏累一共达         

           

递延税项:

递延所得税存款

亏累一共达          

58852753          

多数合股权利:

                    

合股权利:           

极好的              

335641    335641   354641    354641

资金公积金

           

盈余公积金

              

到达:公益金      

                

未分派推进        

               

外币日志折算的空白

合股权利一共达

           

掌握者权利一共达

        

推进分派表(1996)单位:元

   总公司头年数     兼并头年数    总公司本时间     兼并本时间

一、主营事情支出 

           

减:营业本钱     

           35818246

交易费交易费交易费交易费交易费交易费交易费

           

办理费     

              

财务费财务费财务费财务费

               

进货费

营业税金及附加

              

二、主营事情推进(不足额以

              

加:以此类推事情推进(不足额以-号填列)

三、营业推进(不足额以-号填列)

              

加:封锁进项(损害以-号填列)

              

零用钱支出

营业外支出

               

减:营业外经费

                  

加:以前年度利害修补(修补以

四、推进完全的(不足额以-号填列)

              9506298

减:所得税

                 

减:多数合股权利(兼并日志)

                     

五、净赚(不足额以-号填列)

              

加:年首未分派推进(未停止不足额以”-“表现)            

               

盈余公积金改换

六、可分派推进(不足额以-号填列)

              

减:理论上的法定公积金

                 

理论上的法定公益金

                 

工蚁福利基金,分店是外商封锁伴侣的展现。

七、可供合股应用的推进(不足额以-号填列)

              

减:优先的股息分派

理论上的任性公积金

              

权利股利息分派

              

八、未分派推进(未停止不足额以”-“表现)            

               

财务状况交换表

1997年,概略单位:人民币元。

动产起端和运用          概略(总公司)    概略(兼并)

一、动产起端:                   

1、今年净赚(兼并日志为兼并净赚)

        

加:多数合股现期利害(兼并日志填列)                

加:不失效流性的本钱和损害

(1)厂场设备涨价                      

(2)隐形、递延资产及以此类推资产分期归还,改写以此类推亏累

     

(3)固定资产损害(推进缩减)

(4)整理固定资产损害(减进项)                       

(5)递延所得税

(六)以此类推不失效流性的费和损害。

小计                               145243155.39

2、其它起端:                         

(1)固定资产整理支出(缩减整理费)

(2)扩大现世的亏累                      

(3)用电话通知现世的封锁现世的封锁现世的封锁现世的封锁                   

(4)对外封锁转出固定资产              

(5)对外封锁转出有形资产              

(6)资金净扩大额                    

(7)多数合股资金净扩大额(兼并日志填列)             

小计                               

动产起端一共达                   

二、流性的应用:                  

1、推进分派:                        

(1)理论上的法定公积金          

(2)理论上的法定公积金          

(三)理论上的任性公积金,缩减盈余公积金,转增

(4)已分派利息                        

(5)工蚁福利基金(外商封锁分店在

小计                                 71433953.77

2、多数合股推进分派表

3、其它运用:                        

(1)固定资产和在建工程净扩大额

(2)提升鬼祟性、递延资产和以此类推资产

(3)归还现世的亏累                                

(4)扩大现世的封锁现世的封锁现世的封锁现世的封锁                

小计                                    

流性的应用一共达                   

外币会计人员日志折算的空白(综合性中学)

动产扩大净数                 

流性展现的交换

一、流性年增长:           

1.钱币资产                                

2.短期封锁                           30161466.52

3.应收学分票据                       

4.应收学分账款净数                         8216511.92

5.增长账款                          -73837008.53

6.以此类推应收学分款                       -92718318.48

7.待评价费待评价费待评价费经费                         -639363.38

8.存货净数                             5537692.34

9.待处置动产损害                    -170122.87

10.一年内到期的的现世的联系封锁          -1482184.00

11。以此类推动产

动产扩大净数                  

二、流亏累今年扩大额:             

1.短期专款                         -34303934.79

2.周旋票据             

3.周旋账款                           -19978234.66

4.预收账款                             -24819846.29

5.周旋福利费                            1954684.03

6.未付利息                             

7.未缴税收                   2491122.09

8.以此类推未交款                             293187.83

9.以此类推周旋款                          4120029.62

10.预提费                             1362120.38

11.一年内到期的现世的亏累                57557406.00

12.以此类推流亏累                      

流亏累扩大净数                           

动产扩大净数                 

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